本月現金結存表

　

　

保安工業區應收票據各項經費及現金結存表

　

　

　

　

項次

項　目

總額

1

郵局存摺結存

NT$11,199,257

2

應收票據

NT$24,303

3

現金

NT$19,905

4

零用金

NT$22,238

5

定期存款

NT$7,702,284

6

劃撥戶

NT$0

金額總和：NT$18,967,987

　

　