本月現金結存表

　

　

保安工業區應收票據各項經費及現金結存表

　

　

　

　

項次

項　目

總額

1

郵局存摺結存

NT$9,987,042

2

應收票據

NT$86,446

3

現金

NT$23,967

4

零用金

NT$26,651

5

定期存款

NT$7,615,489

6

劃撥戶

NT$0

金額總和：NT$17,739,595

　

　