本月現金結存表

　

　

保安工業區應收票據各項經費及現金結存表

　

　

　

　

項次

項　目

總額

1

郵局存摺結存

NT$9,940,447

2

應收票據

NT$91,609

3

現金

NT$55,799

4

零用金

NT$24,117

5

定期存款

NT$7,577,647

6

劃撥戶

NT$0

金額總和：NT$17,689,619

　

　