本月現金結存表

　

　

保安工業區應收票據各項經費及現金結存表

　

　

　

　

項次

項　目

總額

1

郵局存摺結存

NT$9,134,134

2

應收票據

NT$52,466

3

現金

NT$9,780

4

零用金

NT$24,717

5

定期存款

NT$10,836,209

6

劃撥戶

NT$0

金額總和：NT$20,057,306

　

　