本月現金結存表

　

　

保安工業區應收票據各項經費及現金結存表

　

　

　

　

項次

項　目

總額

1

郵局存摺結存

NT$11,489,506

2

應收票據

NT$35,415

3

現金

NT$2,422

4

零用金

NT$21,833

5

定期存款

NT$7,724,013

6

劃撥戶

NT$0

金額總和：NT$19,273,189

　

　