本月現金結存表

　

　

保安工業區應收票據各項經費及現金結存表

　

　

　

　

項次

項　目

總額

1

郵局存摺結存

NT$9,680,508

2

應收票據

NT$17,806

3

現金

NT$26,852

4

零用金

NT$15,608

5

定期存款

NT$10,899,782

6

劃撥戶

NT$0

金額總和：NT$20,640,556

　

　