本月現金結存表

　

　

保安工業區應收票據各項經費及現金結存表

　

　

　

　

項次

項　目

總額

1

郵局存摺結存

NT$9,264,695

2

應收票據

NT$40,266

3

現金

NT$38,218

4

零用金

NT$8,821

5

定期存款

NT$10,855,513

6

劃撥戶

NT$0

金額總和：NT$20,207,513

　

　